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인공지능 관련 주식의 급락과 유가 상승이 맞물리면서 월스트리트의 상승 추세에 제동이 걸렸습니다. 기술주 중심의 랠리가 약해지는 가운데 에너지 가격 상승이 시장 심리를 압박하고 있습니다.
기술주 급락으로 월스트리트 상승세 꺾여
미국 주식시장이 기술주의 갑작스러운 하락으로 인해 기록 경신 행진을 멈췄습니다. S&P 500은 전날 기록한 사상 최고치에서 0.2% 하락했으며, 나스닥 종합지수는 자신의 최고 기록에서 0.7% 내려앉았습니다. 다우지수는 56포인트 상승해 0.1%의 소폭 상승을 기록했습니다.
반도체 기업들과 인공지능 붐으로 급등했던 종목들이 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 인텔은 올해 들어 3배 이상 오른 주가에서 6.8% 급락했으며, 마이크론 테크놀로지는 연초 대비 180% 가까운 상승률을 기록한 가운데 3.6% 하락했습니다. 코어위브는 올해 60%의 상승률을 기록했음에도 불구하고 6.1% 내려갔습니다.
아시아 시장에서 먼저 시작된 인공지능 관련 주식의 조정이 월스트리트로 확산되었습니다. 한국의 코스피 지수는 정부가 기업들의 인공지능 관련 초과 이익을 국민에게 재분배할 수 있다는 우려로 사상 최고치에서 2.3% 하락했습니다. 이러한 기술주 약세는 글로벌 시장의 불안감을 반영하는 신호로 해석됩니다.
이란 전쟁과 유가 상승이 시장 압박
이란과의 분쟁 장기화로 인한 유가 상승이 월스트리트에 추가적인 부담을 주었습니다. 브렌트유 배럴당 가격은 3.4% 올라 107.77달러에서 마감했으며, 전쟁 이전의 배럴당 70달러 수준에서 크게 상승했습니다. 미국과 이란 간의 취약한 휴전 상태가 더욱 불안정해지면서 유가 상승 압력이 지속되고 있습니다.
호르무즈 해협이 전쟁으로 인해 유조선 통행이 사실상 차단되면서 페르시아만에 갇힌 원유가 전 세계 고객에게 전달되지 못하고 있습니다. 이로 인한 유가 급등이 미국의 인플레이션을 악화시키고 있습니다. 지난달 미국의 물가 상승률이 경제학자들의 예상을 웃돌았으며, 휘발유와 식품을 제외한 물가 상승률도 예상보다 가팔라졌습니다.
애넥스 웰스 매니지먼트의 수석 경제 전략가 브라이언 야콥센은 관세와 악천후도 물가 상승을 부추기고 있다고 지적했습니다. 이러한 복합적인 요인들이 시장의 불확실성을 높이고 있는 상황입니다.
연방준비제도의 금리 인상 가능성 부상
채권 시장에서 10년물 미국 국채 수익률이 월요일 마감 시 4.42%에서 4.45%로 상승했습니다. 이는 전쟁 이전의 3.97% 수준보다 훨씬 높은 수치입니다. 거래자들은 연방준비제도가 이란 전쟁과 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인한 인플레이션 추이를 지켜보면서 금리 인상을 보류하고 있다고 판단하고 있습니다.
연방준비제도는 낮은 금리가 인플레이션을 악화시킬 수 있다는 점을 고려하여 신중한 입장을 유지하고 있습니다. CME 그룹의 데이터에 따르면 거래자들은 올해 말까지 연방준비제도가 금리를 인상할 확률을 3분의 1을 넘는 수준으로 평가하고 있습니다. 금리 인상은 주가를 하락시키는 동시에 경제 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
수익률 상승에도 불구하고 미국 주식시장은 기업들이 지속적으로 분석가들의 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하면서 상당한 회복력을 보이고 있습니다.
기업 실적 발표에 따른 개별주 등락
지브라 테크놀로지스는 S&P 500 기업 중 최근 분석가들의 예상을 뛰어넘은 실적을 발표했으며, 주가는 11.4% 급등했습니다. 바코드 스캐너 등의 제품으로 고객들의 업무 자동화를 돕는 이 회사는 연간 이익 전망도 분석가들의 예상을 초과했습니다.
반면 언더아머는 최근 분기 손실이 분석가들의 예상보다 커서 17% 급락했습니다. 케빈 플랭크 최고경영자는 회사가 ‘최고 수준의 브랜드로 운영하기 위해 필요한 규율을 회복하고 사업을 재정비’하는 단계를 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.
게임스탑은 이베이가 훨씬 작은 규모의 게임스탑의 인수 제안을 ‘신뢰할 수 없고 매력적이지 않다’며 거절하면서 3.5% 하락했습니다. 이베이는 게임스탑이 인수 자금을 조달하는 방법에 대한 의문과 거래의 다양한 문제점을 지적했으며, 이베이 주가는 2.1% 올랐습니다. 비저 홈스 USA는 드림 파인더스 홈스의 비청청 인수 제안을 거절하면서 7.3% 하락했고, 드림 파인더스는 13.4% 내려갔습니다.
주식 투자 시 고려할 실용적 팁
변동성이 큰 시장 환경에서는 포트폴리오의 다양한 구성이 중요합니다. 기술주와 같은 특정 섹터에 과도하게 집중된 투자는 시장 조정 시 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 여러 산업과 자산군에 걸쳐 투자를 분산하면 시장 변동성으로부터 보호받을 수 있습니다.
기업의 실적 발표 시즌에는 개별 기업의 실적뿐만 아니라 경제 전반의 상황도 함께 살펴봐야 합니다. 인플레이션, 금리 정책, 지정학적 위험 등 거시경제 요인들이 주가에 미치는 영향을 고려하는 것이 현명합니다. 단기 변동성에 흔들리지 않고 장기적 관점에서 투자 전략을 수립하는 것이 도움이 됩니다.
뉴스와 시장 데이터를 정기적으로 확인하되, 과도한 거래는 피하는 것이 좋습니다. 시장이 급락할 때 감정적으로 대응하기보다는 미리 정한 투자 계획을 따르는 것이 장기적으로 더 나은 수익을 가져올 수 있습니다.
자주 묻는 질문과 답변
Q1. 인공지능 관련 주식이 급락한 이유는 무엇인가요?
A1. 인공지능 붐으로 급등했던 기술주들이 과도하게 평가받았다는 우려와 함께, 한국 정부의 초과 이익 재분배 정책 가능성이 시장 심리를 악화시켰습니다. 또한 이란 전쟁으로 인한 유가 상승과 인플레이션 우려가 성장주에 부정적으로 작용했습니다.
Q2. 연방준비제도가 금리를 인상할 가능성은 얼마나 되나요?
A2. 현재 거래자들은 올해 말까지 금리 인상 확률을 3분의 1을 넘는 수준으로 평가하고 있습니다. 다만 연방준비제도는 인플레이션 추이를 더 지켜본 후 결정할 것으로 보이며, 금리 인상 시기와 규모는 경제 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
S&P 500은 11.88포인트 하락해 7,400.96으로 마감했으며, 다우지수는 56.09포인트 상승해 49,760.56을 기록했습니다. 나스닥 종합지수는 185.92포인트 하락해 26,088.20으로 내려갔습니다. 유럽과 아시아의 주요 지수들도 대부분 하락했으며, 독일 DAX는 1.6%, 프랑스 CAC 40은 0.9% 내려갔습니다. 일본의 닛케이 225는 0.5% 상승했습니다.
※ 본 글은 참고 자료이며 개인별 위험·목표는 별도 검토해야 합니다.